本站音书,9月13日,国泰润利纯债债券A最新单元净值为1.0196元,累计净值为1.3091元制服丝袜 在线,较前一交畴前高潮0.03%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮2.04%,近6个月高潮1.88%,近1年高潮3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰润利纯债债券A为债券型-长债基金制服丝袜 在线,确认最新一期基金季报清晰,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比105.87%,现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为欣然、魏伟,基金司理欣然于2024年8月29日起任职本基金基金司理,任职技艺累计薪金0.19%。基金司理魏伟于2023年3月27日起任职本基金基金司理,任职技艺累计薪金5.92%。
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